КБ «Гарант–Инвест» (АО) предлагает своим клиентам услуги по доверительному управлению ценными бумагами (активами) и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (активы). Доверительное управление представляет собой возможность передать денежные средства в управление команде профессиональных управляющих.
Главным отличием доверительного управления от брокерского обслуживания является отсутствие необходимости самостоятельно анализировать состояние финансовых рынков, отдельных отраслей, конкретных ценных бумаг, выбирать момент совершения сделок по покупке/продаже ценных бумаг – всем этим займется доверительный управляющий.

Информация, предоставляемая доверительным управляющим (КБ "Гарант-Инвест" (АО)) получателям финансовых услуг

Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего

«Декларация о рисках»

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (действует с 21.11.2024)

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (действует с 09.12.2024)

Методика определения инвестиционного профиля учредителя управления (действует с 02.11.2024)

Перечень мер КБ «Гарант-Инвест» (АО) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (действует с 16.12.2024)

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (действует с 16.12.2024)

Архив:

Перечень мер КБ «Гарант-Инвест» (АО) по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (действует с 20.11.2019 до 16.12.2024)

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (действует с 17.05.2018 до 16.12.2024)

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (действует с 17.05.2018 по 09.12.2024)

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (действует с 13.09.2024 по 20.11.2024)

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (действует с 12.02.2020 по 12.09.2024)

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (действует с 17.05.2018  по 11.02.2020)

Методика определения инвестиционного профиля учредителя управления (действует с 17.05.2018 по 01.11.2024)

Методика распределения имущества между учредителями управления (при объединении имущества разных учредителей управления) (действует с 17.05.2018 по 06.11.2024)

Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению (действует с 01.11.2016 по 19.11.2019)

Наряду с индивидуальными стратегиями доверительного управления КБ «Гарант-Инвест» (АО) предлагает своим клиентам стандартную стратегию управления.

Стандартная стратегия управления «Консервативная» (действует с 17.05.2018 по 06.11.2024)

Стандартный инвестиционный профиль учредителя управления для Стандартной стратегии управления «Консервативная» (действует с 17.05.2018 по 06.11.2024)

Информация о Стандартной стратегии управления «Консервативная»*:

Цель инвестирования:

Получение дохода на уровне выше уровня доходности по традиционным банковским депозитам, предлагаемым банками Российской Федерации

Предполагаемый возраст клиента, которому может предлагаться Стандартная стратегия управления «Консервативная» (только для физических лиц):

От 20 до 60 лет

Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев клиента, которому может предлагаться Стандартная стратегия управления «Консервативная» (только для физических лиц):

Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев клиента: не менее 100 тыс. руб./мес.

Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев клиента: не более 70 тыс. руб./мес.

* для клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

Описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления «Консервативная»:

Стандартная стратегия управления «Консервативная» влечет за собой следующие риски: системный, рыночный, ликвидности, кредитный, правовой, операционный. Полное описание рисков, связанных со Стандартной стратегией управления «Консервативная», представлено в Приложении №8 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Информация о вознаграждении Доверительного управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением, по Стандартной стратегии управления «Консервативная»: представлена в Приложении №4 «Порядок определения финансовых результатов доверительного управления и вознаграждения Доверительного управляющего» к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

​Динамика среднемесячной доходности по Стандартной стратегии управления «Консервативная»