Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+ | | по ОКПО | регистрационный | | | | номер | | | |(/порядковый номер) | +--------------+----------------+---------------------+ |45 |17544201 | 2576 | +--------------+----------------+---------------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01 августа 2020 года Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество) / КБ Гарант-Инвест (АО) Адрес (место нахождения) кредитной организации 127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Номер | Данные | Данные за предыдущий | | | | пояснений | за отчетный период, |отчетный год, тыс. руб. | |строки| | | тыс. руб. | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | | 158681| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитной организации в Центральном банке | | 292626| | | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | | 55919| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | | 59446| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | | 109627| | | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность, | | 6331508| | | |оцениваемая по амортизированной стоимости | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |5а |Чистая ссудная задолженность | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по | | 1791130| | | |справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |6а |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | | 0| | | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые | | 0| | | |активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | | | | | |(кроме ссудной задолженности) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |7а |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | | 0| | | |до погашения | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Требование по текущему налогу на прибыль | | 10692| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Отложенный налоговый актив | | 13480| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | | 32246| | | |запасы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 38368| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Прочие активы | | 352446| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Всего активов | | 9190250| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | | 0| | | |Российской Федерации | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Средства клиентов, оцениваемые по | | 5928338| | | |амортизированной стоимости | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16.1 |средства кредитных организаций | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16.2 |средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| | 5928338| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |16.2.1|вклады (средства) физических лиц в том числе | | 2872522| | | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | | 0| | | |стоимости через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |17.1 |вклады (средства) физических лиц, в том числе | | 0| | | |индивидуальных предпринимателей | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Выпущенные долговые ценные бумаги | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18.1 |оцениваемые по справедливой стоимости | | 0| | | |через прибыль или убыток | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |18.2 |оцениваемые по амортизированной стоимости | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Отложенные налоговые обязательства | | 375072| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Прочие обязательства | | 34168| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | | 218623| | | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Всего обязательств | | 6556201| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Средства акционеров (участников) | | 725035| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | | 0| | | |(участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Эмиссионный доход | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Резервный фонд | | 434634| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, | | -11673| | | |оцениваемых по справедливой стоимости через прочий | | | | | |совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое | | | | | |обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)| | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Переоценка основных средств и нематериальных активов, | | 0| | | |уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |30 |Переоценка обязательств (требований) по выплате | | 0| | | |долгосрочных вознаграждений | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |31 |Переоценка инструментов хеджирования | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |32 |Денежные средства безвозмездного финансирования | | 0| | | |(вклады в имущество) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |33 |Изменение справедливой стоимости финансового | | 0| | | |обязательства, обусловленное изменением кредитного риска | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |34 |Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки | | 1789| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |35 |Неиспользованная прибыль (убыток) | | 1484264| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |36 |Всего источников собственных средств | | 2634049| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |37 |Безотзывные обязательства кредитной организации | | 646429| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |38 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| | 34147| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ |39 |Условные обязательства некредитного характера | | 0| | +------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Касьянов Игорь Леонидович Главный бухгалтер Багдашкина Наталья Петровна Исполнитель Каплина Ирина Александровна Телефон:(495) 650-9003 12.08.2020 Контрольная сумма :61625 Версия файла описателей(.PAK):09.06.2020 Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами за 9 месяцев 2020 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Гарант-Инвест (Aкционерное общество) Почтовый адрес 127051 г.Москва, 1-ый Колобовский пер., д.23 +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | Наименование статьи | Номер | Данные | Данные за предыдущий | Код пояснения | Код печати | Код реклассификации | | | пояснения | за отчетный период, |отчетный год, тыс. руб. | | | | | | | тыс. руб. | | | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ | 1 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ |I. АКТИВЫ | | | | | | | |1.Денежные средства | | 158681| | | | | |2.Средства кредитной организ| | 292626| | | | | |ации в Центральном банке Рос| | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | |2.1.Обязательные резервы | | 55919| | | | | |3.Средства в кредитных орга| | 59446| | | | | |низациях | | | | | | | |4.Финансовые активы, оценива| | 109627| | | | | |емые по справедливой стоимос| | | | | | | |ти через прибыль или убыток | | | | | | | |5.Чистая ссудная задолженно| | 6331508| | | | | |сть, оцениваемая по амортизи| | | | | | | |рованной стоимости | | | | | | | |5а.Чистая ссудная задолженн| | 0| | | | | |ость | | | | | | | |6.Чистые вложения в финансов| | 1791130| | | | | |ые активы, оцениваемые по сп| | | | | | | |раведливой стоимости через п| | | | | | | |рочий совокупный доход | | | | | | | |6а.Чистые вложения в ценные | | 0| | | | | |бумаги и другие финансовые а| | | | | | | |ктивы, имеющиеся в наличии д| | | | | | | |ля продажи | | | | | | | |7.Чистые вложения в ценные б| | 0| | | | | |умаги и иные финансовые акти| | | | | | | |вы, оцениваемые по амортизир| | | | | | | |ованной стоимости (кроме ссу| | | | | | | |дной задолженности) | | | | | | | |7а.Чистые вложения в ценные | | 0| | | | | |бумаги, удерживаемые до пога| | | | | | | |шения | | | | | | | |8.Инвестиции в дочерние и за| | 0| | | | | |висимые организации | | | | | | | |9.Требования по текущему нал| | 10692| | | | | |огу на прибыль | | | | | | | |10.Отложенный налоговый акти| | 13480| | | | | |в | | | | | | | |11.Основные средства, немате| | 32246| | | | | |риальные активы и материальн| | | | | | | |ые запасы | | | | | | | |12.Долгосрочные активы, пред| | 38368| | | | | |назначенные для продажи | | | | | | | |13.Прочие активы | | 352446| | | | | |14.Всего активов | | 9190250| | | | | |II.ПАССИВЫ | | | | | | | |15.Кредиты, депозиты и прочи| | 0| | | | | |е средства Центрального банк| | | | | | | |а Российской Федерации | | | | | | | |16.Средства клиентов, оценив| | 5928338| | | | | |аемые по амортизированной ст| | | | | | | |оимости | | | | | | | |16.1.средства кредитных орг| | 0| | | | | |анизаций | | | | | | | |16.2.средства клиентов, не я| | 5928338| | | | | |вляющихся кредитными организ| | | | | | | |ациями | | | | | | | |16.2.1.вклады (средства) физ| | 2872522| | | | | |ических лиц, в том числе инд| | | | | | | |ивидуальных предпринимателей| | | | | | | |17.Финансовые обязательства,| | 0| | | | | | оцениваемые по справедливой| | | | | | | | стоимости через прибыль или| | | | | | | | убыток | | | | | | | |17.1.вклады (средства) физич| | 0| | | | | |еских лиц, в том числе индив| | | | | | | |идуальных предпринимателей | | | | | | | |18.Выпущенные долговые ценны| | 0| | | | | |е бумаги | | | | | | | |18.1.оцениваемые по справедл| | 0| | | | | |ивой стоимости через прибыль| | | | | | | | или убыток | | | | | | | |18.2.оцениваемые по амортизи| | 0| | | | | |рованной стоимости | | | | | | | |19.Обязательства по текущему| | 0| | | | | | налогу на прибыль | | | | | | | |20.Отложенные налоговые обяз| | 375072| | | | | |ательства | | | | | | | |21.Прочие обязательства | | 34168| | | | | |22.Резервы на возможные пот| | 218623| | | | | |ери по условным обязательств| | | | | | | |ам кредитного характера, про| | | | | | | |чим возможным потерям и по | | | | | | | |операциям с резидентами офшо| | | | | | | |рных зон | | | | | | | |23.Всего обязательств | | 6556201| | | | | |III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СР| | | | | | | |ЕДСТВ | | | | | | | |24.Средства акционеров (учас| | 725035| | | | | |тников) | | | | | | | |25.Собственные акции (доли),| | 0| | | | | | выкупленные у акционеров (у| | | | | | | |частников) | | | | | | | |26.Эмиссионный доход | | 0| | | | | |27.Резервный фонд | | 434634| | | | | |28.Переоценка по справедливо| | -11673| | | | | |й стоимости финансовых актив| | | | | | | |ов, оцениваемых по справедли| | | | | | | |вой стоимости через прочий с| | | | | | | |овокупный доход, уменьшенная| | | | | | | | на отложенное налоговое об-| | | | | | | |во (увеличенная на отложенны| | | | | | | |й налоговый актив) | | | | | | | |29.Переоценка основных средс| | 0| | | | | |тв и нематериальных активов,| | | | | | | | уменьшенная на отложенное н| | | | | | | |алоговое обязательство | | | | | | | |30.Переоценка обязательств (| | 0| | | | | |требований) по выплате долго| | | | | | | |срочных вознаграждений | | | | | | | |31.Переоценка инструментов х| | 0| | | | | |еджирования | | | | | | | |32.Денежные средства безвозм| | 0| | | | | |ездного финансирования (вкла| | | | | | | |ды в имущество) | | | | | | | |33.Изменение справедливой ст| | 0| | | | | |оимости финансового обязател| | | | | | | |ьства, обусловленное изменен| | | | | | | |ием кредитного риска | | | | | | | |34.Оценочные резервы под ожи| | 1789| | | | | |даемые кредитные убытки | | | | | | | |35.Неиспользованная прибыль | | 768493| | | | | |(убыток) | | | | | | | |36.Всего источников собствен| | 1918278| | | | | |ных средств | | | | | | | |IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ| | | | | | | |ВА | | | | | | | |37.Безотзывные обязательства| | 646429| | | | | | кредитной организации | | | | | | | |38.Выданные кредитной органи| | 34147| | | | | |зацией гарантии и поручитель| | | | | | | |ства | | | | | | | |39.Условные обязательства не| | 0| | | | | |кредитного характера | | | | | | | +----------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+ Форма 806 расчитывается Контрольная сумма :61625